我国诚通控股集团有限公司2021年度第五期中期收据2024年应付息及回售本金及利息20.678亿元

发布时间：2025-05-06　点此：40次

2024年9月9日，上海清算所网站发表公告，确保我国诚通控股集团有限公司2021年度第五期中期收据（债券简称：21诚通控股MTN005；债券代码：102101874.IB）2024年付息及出资者回售部分兑付作业顺利进行，便利出资者及时收取利息及回售部分兑付资金，现将有关事宜公告如下：

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一、本期债券基本情况

1. 发行人称号：我国诚通控股集团有限公司

2. 债券称号：我国诚通控股集团有限公司2021年度第五期中期收据

3. 债券简称：21诚通控股MTN005

4. 债券代码：102101874.IB

5. 发行金额：20.00亿元

6. 起息日：2021年9月16日

7. 发行期限：5（3+2）年期，附第3年底发行人调整票面利率选择权及出资者回售选择权

8. 债项余额：20.00亿元

9. 归还类别：回售本金及利息兑付

10. 本计息期债券利率：3.39%

11. 回售本金及利息兑付日：2024年9月16日（如为法定休息日，顺延至这以后的第一个作业日）

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12. 本期应偿付回售本金及利息（亿元）：20.678亿元

13. 主承销商：中信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司

14. 存续期管理组织：中信证券股份有限公司

15. 挂号保管组织：银行间商场清算所股份有限公司

16. 其他对出资者决议计划有严重影响的信息：无

二、付息/兑付方法

保管在银行间商场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付的资金（2024年8月27日至2024年9月2日期间成功行使回售挂号的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金）由发行人在规矩时刻之前划付至银行间商场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间商场清算所股份有限公司在回售本金及利息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券回售本金及利息兑付日如遇法定节假日，则付资金的时刻相应顺延。债券持有人资金汇划途径改变，应在回售本金及利息兑付日前将新的资金汇划途径及时告诉银行间商场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划途径改变未及时告诉银行间商场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间商场清算所股份有限公司不承当由此发生的任何丢失。

三、本次付息及回售部分兑付的相关组织

（一）发行人：我国诚通控股集团有限公司

联系人：杜卓隆

联络方式：010-83278027

（二）存续期管理组织：中信证券股份有限公司